리스크 관리

본전 회복 계산기

본전 회복 계산기는 현재 손실률을 기준으로 원금을 회복하기 위해 필요한 상승률을 계산하는 도구입니다. 손실이 커질수록 회복이 얼마나 어려운지 확인할 수 있습니다.

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본전 회복 계산기는 손실 상태에서 원금을 회복하기 위해 필요한 상승률을 계산하는 도구입니다. 손실이 커질수록 필요한 상승률은 더 크게 증가하기 때문에 리스크 관리에 필수적인 지표입니다.

예를 들어 -50% 손실이 발생하면 단순히 50% 상승이 아니라 100% 상승이 필요합니다. 이 계산기를 통해 손실 구간에서 필요한 회복 상승률을 정확히 인지하고, 물타기나 손절 전략을 보다 현실적으로 판단할 수 있습니다.

본전 회복에 필요한 상승률은 다음 공식으로 계산됩니다:

(1 ÷ (1 - 손실률)) - 1

예를 들어 -30% 손실이 발생했다면,(1 ÷ 0.7) - 1 ≈ 42.86%의 상승이 필요합니다.

손실은 기준 금액이 줄어들기 때문에 동일한 퍼센트 상승으로는 원금을 회복할 수 없습니다. 손실이 클수록 필요한 상승률은 더 크게 증가합니다.

평단가를 낮추면 회복에 필요한 상승률은 줄어들 수 있지만, 추가 자금 투입이 필요하므로 반드시 리스크를 함께 고려해야 합니다.

네, 본전 회복 가능성을 고려하되 손절 기준을 함께 설정하는 것이 리스크 관리 측면에서 중요합니다.