포지션 사이즈 계산기란?
포지션 사이즈 계산기는 한 번의 거래에서 계좌 전체를 과도하게 위험에 노출시키지 않도록 적절한 매수 수량을 계산하는 도구입니다. 많은 투자자가 진입 가격은 신중하게 보지만, 실제로 몇 주를 살지는 감으로 정하는 경우가 많습니다.
하지만 매수 수량은 투자 성과에 큰 영향을 미칩니다. 포지션이 너무 크면 작은 손실에도 계좌가 크게 흔들리고, 너무 작으면 전략이 잘 맞아도 수익 효율이 떨어질 수 있습니다.
자금 관리
포지션 사이즈 계산기
포지션 사이즈 계산기는 총 투자금과 허용 손실률, 진입가와 손절가를 기준으로 적절한 매수 수량과 투자 금액을 계산하는 도구입니다. 허용 가능한 손실 범위 안에서 자금 관리를 체계적으로 할 수 있습니다.
1. 자금 및 리스크 정보
총 자본금과 1회 매매 허용 리스크를 입력하세요.
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2. 매매 셋업
진입 가격과 손절 라인을 입력하세요.
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포지션 사이즈 결과
모든 값을 올바르게 입력하시면\n권장 투자 수량과 금액이 계산됩니다.
포지션 사이즈 계산의 핵심
일반적으로 아래 개념으로 계산합니다.
허용 손실 금액 = 총 투자금 × 허용 손실률
매수 수량 = 허용 손실 금액 ÷ (진입가 - 손절가)
즉, 한 번의 거래에서 내가 최대 얼마까지 잃을 수 있는지를 먼저 정하고, 그 손실 범위 안에 맞는 수량을 계산하는 방식입니다.
왜 중요한가?
투자에서 살아남기 위해서는 한 번의 실수로 계좌가 크게 손상되지 않도록 해야 합니다. 포지션 사이즈 관리는 진입 타이밍보다 덜 화려해 보여도 장기적으로는 더 중요한 요소가 될 수 있습니다.
특히 단타, 스윙, 추세 추종 매매에서는 손절가와 함께 포지션 사이즈를 미리 계산하는 습관이 필요합니다.
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자주 묻는 질문 (FAQ)
포지션은 작을수록 좋은가요?
무조건 작은 것이 좋은 것은 아닙니다. 중요한 것은 계좌 대비 감당 가능한 손실 범위 안에서 일관된 비중을 유지하는 것입니다.
손절가가 없으면 계산이 어렵나요?
네. 포지션 사이즈는 진입가와 손절가 차이를 기준으로 계산하므로 손절 기준이 있어야 정확한 계산이 가능합니다.
초보 투자자도 꼭 써야 하나요?
그렇습니다. 오히려 초보 투자자일수록 감정적인 비중 조절을 막기 위해 포지션 사이즈 계산 습관이 중요합니다.
관련 계산기
본 사이트에서 제공하는 계산 결과는 참고용이며, 투자 권유를 의미하지 않습니다. 실제 투자 판단과 책임은 사용자 본인에게 있습니다.
포지션 사이즈 계산기에 대해 더 알아보기
포지션 사이즈 계산기는 전체 투자 자금 대비 허용 손실 비율을 기준으로 특정 종목에 투자할 최적 금액과 수량을 계산하는 도구입니다. 감정이 아닌 수학적 기준으로 투자 규모를 결정할 수 있습니다.
자금 관리(Money Management)는 성공적인 투자의 핵심입니다. 한 종목에 너무 많은 자금을 투입하면 한 번의 손절로 전체 계좌가 크게 흔들릴 수 있습니다. 포지션 사이즈를 계산해 리스크를 균등하게 분산하세요.
계산 공식
투자 금액 = 총 자산 × 허용 손실 비율 ÷ (매수가 − 손절가) × 매수가 | 수량 = 투자 금액 ÷ 매수가
예: 총 자산 1,000만 원, 허용 손실 1%, 매수가 10,000원, 손절가 9,500원 → 1%손실 = 100,000원, 주당 손실 500원 → 매수 수량 200주, 투자금 200만 원.
언제 사용하면 좋을까요?
신규 종목 진입 전 몇 주를 사야 할지 결정할 때, 또는 리스크를 총 자산의 일정 비율 이하로 제한하고 싶을 때 사용합니다. 특히 여러 종목을 동시에 보유할 때 자금 배분의 기준이 됩니다.
사용 예시
예시: 총 자산 2,000만 원, 허용 손실 2%(40만 원), 매수가 50,000원, 손절가 47,500원(손실 2,500원/주) → 적정 매수 수량 160주, 투자금 800만 원.
주의사항
이 계산은 손절을 반드시 지킨다는 전제하에 작동합니다. 손절 없이 계속 보유하면 예상 손실을 초과할 수 있습니다.